두산에너빌리티는 단기 약세 국면이고, 장대 양봉이 나오기 전까지 비중을 늘리지 말아야 해요. 왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
AI 데이터 센터 전력 부족, 에너지주가 다음 주도주 자리를 노려요
텍사스 주는 AI 데이터 센터를 유치했더니 전력이 5배 필요해져 신규 유치를 중단했고, 영국 노턴 데이터 센터도 전력 부족으로 가동을 연기했어요 03:38. AI가 아니더라도 로봇·신기술이 계속 나와서 전기 수요가 공급을 앞서는 세상이 이어질 것이기 때문에, 에너지주가 큰 슈퍼 사이클에 진입했다고 봤어요 04:35. 저는 이게 결론적으로 말하면 전력으로 보고 있습니다 00:11.
LNG 플랜트는 대미 투자·빅테크 자체 발전·중동 재건이 겹쳐 수혜가 많아요
대미 투자 1호 프로젝트가 텍사스 AI 데이터 센터용 가스 복합 발전소이고, 우리 돈 30조 원 이상이 투입돼요 06:03. 미국은 LNG가 풍부해 LNG 발전 비중이 높고, 빅테크들도 데이터 센터 부지 안에 중소형 LNG 터빈 발전소를 짓는다는 뉴스가 이어지고 있어요 06:45. 중동 전쟁이 끝나면 LNG 플랜트 관련 중동 재건 수혜도 더해지고, 미국 LNG 수출량도 꾸준히 늘고 있어요 10:40. 즉 미국 LNG 플랜터 산업은 정말 슈퍼 사이클로 증가를 하거든요 12:23.
원전주는 삼성전자가 5만 원대에서 횡보하던 자리와 비슷해요
삼성전자가 9만 원에서 5만 원 이하로 밀리며 횡보하다가 AI 데이터 센터 병목으로 급등했던 흐름처럼, 원전주도 작년 크게 오른 뒤 지금 조정·횡보 중이라고 봤어요 14:27. 원전이 한번 작년에 크게 상승하고 지금 조정받고 이렇게 횡보하는게 그때 삼성전자 횡보하는 위치로 보여지고요 01:49. 내년에는 글로벌 원전 수주 가능성이 많이 생기기 때문에 조정 국면에서 관심을 가질 자리라고 봤어요 13:15.
두산에너빌리티는 목표 주가 하향에 자금 우선순위도 밀렸어요
가스터빈과 원전 주 기기를 모두 만들 수 있어 전 세계에서 희소성이 있지만, 목표 주가를 낮춘 리포트가 나오고 있고 시장 기대감이 너무 컸다고 봤어요 17:42. 시장 자금이 풍부하지 않아 태양광·풍력 쪽으로 먼저 들어오고 있어 우선순위에서 밀릴 가능성이 높다고 했고, PER* 기준으로도 지금 자리가 저평가 구간은 아니라고 했어요 20:22.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치. 용어 사전
수주 물량을 고려하면 지금 자리에서 반발 매수가 들어올 수 있지만, 장대 양봉이 나와야지만 두산 에너빌리티를 필돌한 원전 쪽으로는 자금이 기계적으로 유입이 될 겁니다 22:03. 양봉이 나올 때 외국인 순매수* 흐름과 거래 대금도 함께 확인해야 한다고 했어요 27:19.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다. 용어 사전
이러면 강세, 이러면 약세
이희근의 입장 약세단기
이희근 대표는 두산에너빌리티가 가스터빈·원전 기기 제작 역량으로 글로벌 희소성을 갖고 있고 중장기 원전 모멘텀도 살아 있지만, 시장 기대감이 과했고 목표 주가도 내려왔다며 단기 약세로 봤어요. 자금 우선순위에서도 밀려 있어 장대 양봉이 나올 때까지 비중을 늘리지 않는 것이 낫다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.