애플이 시총* 1위 달성 후 10배 넘게 오른 전례를 들며 지금으로부터 두 배 이상은 쉽게 간다고 했어요.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
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PEG 0.46, 피터 린치가 말한 매력적 구간이에요
피터 린치는 PEG 레이시오가 0.5 이하면 매우 매력적이라고 했어요. 테크피드가 영상 직전 확인한 엔비디아의 PEG는 0.46이에요 16:05. 이익이 두 배씩 오르는데 PER*은 15~16배 수준에 머물러, PER과 PSR이 비슷한 수준이라는 점도 저평가된 증거라고 했어요 17:03.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
애플이 2011년 시총 3,400억 달러로 1위에 올랐을 때도 "다 올랐다"는 말이 많았는데, 2018년 1조 달러, 이후 최근 5조 달러까지 올라 10배 이상 상승했다고 했어요 17:30. 엔비디아 시총보다 높은 GDP를 가진 나라는 현재 미국과 중국뿐이라서 상상이 안 되는 수치지만 가능하다고 봤어요 19:33.
팔란티어·엔비디아 파트너십이 AI 의사결정 경쟁을 마무리했어요
테크피드는 AI 시대를 "준전 자율 경제"로 봤어요. 엔비디아가 GPU와 AI 인프라를 담당하고, 팔란티어가 현실 데이터를 반영한 의사결정 플랫폼을 맡으며, 테슬라가 물리적 실행을 담당한다고 했어요 13:43.
“최근에 있었던이 팔란티어 엔비디아 파트너십이 사실상 게임을 끝냈다고 저는 생각해요.” 12:56
AI 에이전트 토큰 소비량이 인간보다 15배 많아요
테크피드는 처음으로 시장 규모를 인구수로 정의할 수 없게 됐다고 봤어요 20:01. 올해 2월 에이전트 토큰 사용량이 처음으로 인간을 넘었고, 오픈라우터 집계로는 에이전트가 소비하는 토큰이 인간보다 15배 많다고 했어요 20:43.
나비에-스토크스 방정식 풀이에 오픈AI 에이전트 1만 개가 투입됐고, 에이전트끼리 교환된 메시지가 270만 개였다고 했어요 25:52. 에이전트가 이기적이지 않아 서로 협업한다는 특성 덕분에 바이오에서 큰 폭발이 올 수 있다고 봤어요 26:14.
S&P 500 순이익률 15.7%, AI 버블이 닷컴과 달라요
팩트셋이 집계를 시작한 2009년 이후 S&P 500의 올해 2분기 순이익률이 15.7%로 사상 최고를 기록했다고 했어요 41:34. 인터넷 버블과 달리 AI는 이미 디지털 인프라 위에서 돌아가 마찰이 없고, 기업 효율성이 바로 실적으로 나타나고 있다고 봤어요 40:46. 다만 AI도 버블과 폭락을 겪을 것이라고 보면서, 처음부터 사고를 감수하고 들어가야 한다고 했어요 39:52.
이러면 강세, 이러면 약세
테크피드의 입장 강세장기
테크피드는 엔비디아·팔란티어·테슬라 세 기업이 준전 자율 경제에서 각각 지능·의사결정·물리적 실행을 담당하기 때문에 지금도 상승 여력이 있다고 봤어요. PEG 0.46 수치와 애플의 시총 1위 이후 선례를 근거로 들었어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.