외국인이 9월 3전닉스를 13조 매도했지만 파생 레버리지 수익 구조 때문이라고 했어요.
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삼성전기 세종 6조 증설이 유리기판 종목군을 다 끌어올려요
삼성전기가 세종 공장에 6조 가까이 증설을 발표했어요 44:00. 세종 공장에 유리기판 파일럿 라인이 함께 있어 증설이 양산 의지 신호로 읽혔다고 했어요. 태성은 삼성전기에 PCB 장비를 납품한 이력이 있고, 피옵틱스는 삼성 그룹 공급 가능성이 높아 강세를 보인다고 했어요 51:06. PSK홀딩스는 기판과 웨이퍼를 붙이는 리플로우 장비로 신고가를 이어갔고, 덕산하이메탈은 솔더볼 관련주로 후공정 확대 수혜라고 했어요 52:44.
외국인이 9월 3전닉스 13조 판 건 파생 수익 구조예요
외국인이 9월에 하이닉스 10조, 삼성전자 3조를 매도했어요 39:51. 코스피가 오르면 코스피 200 선물 하방 포지션을 잡고 현물을 파는 구조라고 했어요. 파생 레버리지가 10배라 지수 2% 상승이면 선물에서 20% 수익이 난다고 했어요 40:52. 6월에 레버리지 ETF*로 수익을 냈던 방식과 같아 외국인 매도를 업황 판단으로 해석하면 안 된다고 했어요.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
코스닥 소부장이 3전닉스보다 수익률 탄력성이 높아요
비화택이 9월 16일부터 40% 이상 올랐고, 거래량 동반해 빠졌다가 올라오는 종목이 한번 가면 무섭게 간다고 했어요 54:31. 기관이 소부장을 바스켓으로 담으면서 수급이 기판·전공정·소재 사이를 빠르게 돌고 있다고 했어요 56:06. 3전닉스 보유자는 올라오면 비중을 줄이고 삼성전기로 이동하고, 코스피를 선호한다면 전력 기기·방산 쪽 가격 매력 있는 종목이 낫다고 했어요 69:56.
돈 벌면서 투자하는 기업이 지금 장세에서 올라가요
고금리 장기화로 현금 창출 능력 없는 기업은 수급을 받지 못한다고 했어요 62:13. 삼성전기는 돈을 벌면서 6조 증설에 나선 반면, SKC는 동박 사업부 부진으로 자금 이슈가 있어 대조적이라고 했어요 49:21. 제약 바이오도 한미약품 외에는 돈 못 버는 기업이 많아 외면받고 있어, 지금도 잘하고 앞으로도 잘할 기업을 옥석가리기해야 한다고 했어요 64:00.
이러면 강세, 이러면 약세
이주호의 입장 강세코스닥 소부장
이주호는 삼성전기 증설이 유리기판 테마를 다시 끌어올렸고, 수익률 측면에서 코스닥 소부장이 3전닉스보다 유리하다고 봤어요. 외국인 대규모 매도는 파생 트레이딩 구조이지 업황 판단이 아니라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.